Class G Unit Price

A class Unit Prices G class Unit Prices

Veröffentlichung des Aktiengewinns und des Immobiliengewinns gemäß § 5 Abs. 2 InvStG, des Zwischengewinns gemäß § 5 Abs. 3 InvStG und der akkumulierten thesaurierten Erträge gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 InvStG zusammen mit dem Rücknahmepreis

Class G Unit Price

Encore+ FCP - Anteilsklasse GAktiengewinn (in %)Immobiliengewinn (in %)Zwischengewinn (in EUR je Anteil)akkumulierte thesaurierte Erträge (in EUR je Anteil)Rücknahmepreis (in EUR je Anteil)NAV pro Anteil (in EUR je Anteil)
12 August 09*000.016200.6874080.701437
31 August 09000.016900.6847240.698698
30 September 09000.019700.6839430.697901
31 Oktober 09000.024200.6830730.697013
30 November 09000.030000.6824450.696372
31 Dezember 09000.034900.6814190.695325
31 Januar 10000.036000.6740390.687795
28 Februar 10000.039300.6734310.687174
31 März 10000.000000.6751940.688973
30 April 10000.000000.6688330.682483
31 Mai 10000.000000.6690970.682752
30 Juni 10000.001200.6784160.692261
31 Juli 10000.004800.6727080.686437
31 August 10000.000000.6749900.688765
30 September 10000.001700.6870780.701100
31 Oktober 10000.005300.6952970.709487
30 November 10000.008900.6995870.713864
31 Dezember 10000.0050********00.7179090.732560
31 Januar 11000.007900.7218500.736582
28 Februar 11000.0150******00.7344380.749427
31 März 11000.0000*****00.7406750.755791
30 April 11000.000000.7362540.751280
31 Mai 11000.000000.7424410.757593
30 Juni 11000.0000******00.7467890.762030
31 Juli 11000.000000.7372600.752306
31 August 11000.005300.7335090.748479
30 September 11000.0000****00.7301720.745073
31 Oktober 11000.002800.7275930.742442
30 November 11000.006300.7244730.739258
31 December 11000.0000***00.7310790.745999
31 January 12000.003000.7278690.742723
29 Februar 2012000.006500.7335170.748487
31 März 2012000.0000**00.7430130.758177
30 April 2012000.003500.7358720.750890

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen an dem oben genannten Investmentvermögen dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Investmentanteilen geben.

Luxemburg im Mai 2012
Aviva Investors Properties Europe S.A.

* Anteile der Klasse G wurden erstmals am 12. August 2009 in das Anteilsregister eingetragen.

** Mit der Schlussausschüttung des Geschäftsjahres 2011 im März 2012 wurden steuerlich Erträge des Geschäftsjahres 2011 zugerechnet und wurden insoweit vom Zwischengewinn zum 31. März 2012 abgesetzt

*** Mit der Zwischenausschüttung für das 3. Quartal 2011 im Dezember 2011 wurden steuerliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres zugerechnet und wurden daher insoweit vom Zwischengewinn zum 31. Dezember 2011 abgesetzt.

**** Mit der Zwischenausschüttung für das 2. Quartal 2011 im September 2011 wurden steuerliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres zugerechnet und wurden daher insoweit vom Zwischengewinn zum 30. September 2011 abgesetzt.

***** Mit der Zwischenausschüttung für das 1. Quartal 2011 im Juni 2011 wurden steuerliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres zugerechnet und wurden daher insoweit vom Zwischengewinn zum 30. Juni 2011 abgesetzt

****** Mit der Schlussausschüttung des Geschäftsjahres 2010 im März 2011 wurden steuerlich Erträge des Geschäftsjahres 2010 zugerechnet und wurden insoweit vom Zwischengewinn zum 31. März 2011 abgesetzt

******* Der Zwischengewinn für Februar 2011 wurde im Rahmen der Ermittlung des Zwischengewinns für März 2011 aufgrund einer Änderung der Werbungskostenabgrenzung angepasst

******** Mit der Zwischenausschüttung für das 3. Quartal 2010 im Dezember 2010 wurden steuerliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres zugerechnet und wurden daher insoweit vom Zwischengewinn zum 31. Dezember 2010 abgesetzt